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챕터10. 초고수익의 문을 여는 여덟가지 열쇠 1. 큰 수익을 창출하기 위한 네가지 열쇠 a. 첫번째 열쇠: 타이밍 - 개별 종목 특히 작고 투자자의 관심이 적은 종목을 거래할 때는 매일 시장의 방향을 파악하는 것보다 타이밍을 맞히기 훨씬 쉽다 - 최소 저항선은 주식이 단기간에 큰 폭으로 상승을 시작하는 가격대다. - 변동성 수축 패턴을 통해 차트분석을 하자 b. 두번째 열쇠: 분산하지 않는다. - 계좌의 위험 및 선호도에 따라 4~12개의 주식에 집중해야 한다. - 4~5개 최상위 종목에 대부분의 자금을 투자한다. c. 세번째 열쇠: 매매는 금기가 아니다. - 내 목표는 세금을 낼 이익을 얻는 데 있다. - 나는 위험 대비 높은 보상을 얻을 확률이 있을 때 매수하고 보유 시 위험이 높아질 때 매도한..

챕터8. 최적의 결과를 위한 포지션 규모 1. 포지션 크기 조정 기준 - 총자본의 1.25~2.5% 위험 - 최대 손절 10% - 손실은 평균 5~6%를 초과하지 않는다. - 포지션 크기는 50%를 초과하지 않는다. - 최고의 종목에 최적의 규모인 총포지션의 20~25%를 넣는다. - 최대 종목 수는 10~12개로 제한한다(규모가 큰 전문 트레이더의 경우 16~20개) - 종목이 증명되기 전까지는 위험을 낮게 유지하고 싶기 때문에 5~10%로 포지션을 시작한다. 2. 새로운 씨앗 - 6개 종목 중 4개 종목은 수익률이 좋지만 2개는 그저 그런 수준이거나 저조하다면 자본을 배분해해야함 - 예를 들면 실적이 저조한 포지션 물량의 절반을 매도하고 매도한 금액으로 더 유망한 종목 포지션을 채우는 것이다. 3. ..

챕터7. 어떻게 그리고 언제 매수할 것인가 2부 1. 대형 수익은 신고가에서 온다 - 초고수익을 내는 종목을 매수하는 유일한 길은 상승 과정 내내 신고가를 연속 경신하는 것뿐임을 기억하자. 2. 주도주가 먼저 바닥을 찍는다 - 시장에서 가장 큰 수익을 내는 종목들 중 일부는 산업군 전체 움직임을 따라 움직이는데 섹터의 강세가 명백해질 때쯤에 진짜 주도주들은 이미 가격이 급등한 상태일 때가 많다. - 약세장이 바닥을 벗어날 때 하락을 잘 견딘 주도주들은 가장 먼저 반등하고 베이스를 깨고 나온다. - 주도주는 가장 먼저 등장해서 시장이 상승할 무렵에 52주 신고가를 기록하는 종목이다. 3. 어떤 주도주를 먼저 살까? - 시장이 저점을 벗어났을 때 브레이크 아웃을 보이는 종목순으로 살 것이다. 4. 3C 패턴..

챕터3. 얻고자 하는 이익보다 더 큰 위험을 질수는 없다. 1. 평균승률 - 트레이딩에서 평균 승률은 성공적인 거래의 비율이다 - 적절한 위험 비율을 결절하려면 얻으려는 수익보다 위험이 크면 안되기 때문에 손실을 수익에 대한 비율로 제한해야 한다. 2. 변동성과 기대의 과학 - 승률이 50% 미만으로 하락하면 수익에 비례해서 위험을 높이게 되고 결국 기대 수익은 음수가 된다. - 평균 승률이 하락할수록 더 빠르게 기대 손실이 실현된다. 3. 스톱가격에 여유를 두지 않는다. - 손절 스톱을 조인다. 보통 7~8%에서 손실을 취했다면 5~6%에서 손절한다. - 더 작은 이익에 만족한다. 보통 15~20% 수익을 취했다면 10~12% 익절한다. - 부채를 이용해서 트레이딩하고 있다면 마진을 갚는다. - 포지션..

챕터1. 항상 계획을 갖고 들어간다 1. 비상계획 - 포지션이 반대 방향으로 갈 때 어디서 나갈 것인가? - 손절로 거래에서 나오게 된 경우 해당 종목의 재매수를 고려할 때 무엇을 볼것인가? - 주가가 강세일 때 적당한 이익을 실현하기 위한 구체적인 기준은 무엇인가? - 주가가 약세일 때 이익을 보호하기 위해 언제 팔 것인가? - 극도로 악화된 상황과 신속하고 결단력 있는 행동이 필요한 급작스러운 변동에 어ᄄᅠᇂ게 대처할 것인가? 2. 비상계획에 포함되어야 하는 것 a. 첫 손절 가격 - 주식을 사기전 주가가 예상과 반대 방향으로 갈때 거래를 빠져나오기 위한 최대 손절 가격을 정함 b. 재진입 조건 - 거래별로 위험 대비 보상을 따져가며 검토 평가하고 거래 요건이 충족될때마다 새로운 트레이딩의 기회로 ..

1. 재무 안정성 검증: 부채비율이 100% 이하인가? - 부채비율은 부채와 자본 간의 비율을 말한다. 쉽게 말해 부채는 빌린 돈, 자본은 자기돈이다. - 이 둘을 합쳐서 자산이라고 한다. - 회사의 자본이 부채보다 크다면 재무 안정성이 좋다고 볼 수 있다. - 그러므로 최소한 자본이 부채보다 많은 상태, 즉 부채비율 100%이하여야 망할 염려가 없다고 할 수 있다. - 예를 들어 인탑스 부채비율을 보면 100%이하로 양호하다. 2. 비즈니스 성장성 확인: 영업이익이 지속해서 성장하는가? - 회사의 이익은 크게 영업이익과 당기순이익으로 나눌 수 있다. - 영업이익은 회사의 매출액에서 직접적으로 매출을 일으키기 위해 쓴 비용만을 뺀 것이다. - 당기순이익은 회사에서 쓴 모든 비용과 세금 등을 뺀 후에 최종..

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