챔피언처럼 생각하고 거래하라 - 챕터10 요약
챕터10. 초고수익의 문을 여는 여덟가지 열쇠
1. 큰 수익을 창출하기 위한 네가지 열쇠
a. 첫번째 열쇠: 타이밍
- 개별 종목 특히 작고 투자자의 관심이 적은 종목을 거래할 때는 매일 시장의 방향을 파악하는 것보다 타이밍을 맞히기 훨씬 쉽다
- 최소 저항선은 주식이 단기간에 큰 폭으로 상승을 시작하는 가격대다.
- 변동성 수축 패턴을 통해 차트분석을 하자
b. 두번째 열쇠: 분산하지 않는다.
- 계좌의 위험 및 선호도에 따라 4~12개의 주식에 집중해야 한다.
- 4~5개 최상위 종목에 대부분의 자금을 투자한다.
c. 세번째 열쇠: 매매는 금기가 아니다.
- 내 목표는 세금을 낼 이익을 얻는 데 있다.
- 나는 위험 대비 높은 보상을 얻을 확률이 있을 때 매수하고 보유 시 위험이 높아질 때 매도한다.
- 거래회전율이나 세금 때문에 매도를 결정하는 일은 없다.
d. 네번째 열쇠: 항상 위험/보상 관계를 유지한다.
- 손실에는 단기적으로 접근하고 이익에는 장기적으로 접근한다.
- 위험 대 보상 비율을 기준으로 매일 포지션을 평가해야 한다.
2. 하락을 제한하는 네가지 열쇠
a. 첫번째 열쇠: 강세에 매도
- 일반적으로 일찍 매도하는 것이 늦게 하는 것보다 낫다. 이를 항상 유념하자
- 전문 트레이더는 강세에 매도한다. 그들은 열정에 넘치는 매수자가 있을 때 판다.
- 매도하고 더 오르다가 다시 떨어지면 왜 팔지 않았을까 하며 스스로를 책망한다
- 강세에 매도할 때 내 자본의 가치는 최고점에 있다. 지속적으로 계단을 올라가듯 상승하는 자본 곡선을 유지하려면 적당한 수익이 발생했을 때 매도하는 법을 배워야 한다.
b. 두번째 열쇠: 크게 거래하기 전에 작게 거래한다.
- 분석이 잘 맞고 타이밍이 정확히 맞았을 때 더 큰 규모로 매매하고 전반적으로 위험 노출 금액을 늘려도 된다.
- 반대로 매매가 생각대로 진행되지 않았을 때는 부공격적인 태도를 유지할 수 없다.
- 이때는 시장과 맞춰 나가지 못하는 이유를 분석하면서 매매속도를 늦추거나 잠시 쉬어 야 한다.
c. 세번째 열쇠: 항상 방향성이 있는 트레이딩을 한다
- 추세에 역행하려 하는 내 판단이 옳을 때가 드물 것이다.
- 매수는 거의 방향으로 한다.
- 좋아하는 종목의 가격이 내려갔다면 힘들게 번 돈을 걸기 전에 다시 반등이 시작될 때를 기다린다.
- 나는 떨어지는 주식은 절대 사지 않는다.
- 나는 항상 방향대로 거래한다.
d. 네번째 열쇠: 적절한 수익을 확보했다면 매입가를 지킨다.
- 포지션에서 이익이 나고 적절한 수익이 보이면 매입가를 지키거나 위험을 낮추기 위해 스톱을 올린다.
- 거래에 들어갈 때는 미리 결정한 금액에 맞춰 진입 가격보다 낮게 스톱을 설정한다.