챔피언처럼 생각하고 거래하라 - 챕터1-2 요약

챕터1. 항상 계획을 갖고 들어간다

 

1. 비상계획

- 포지션이 반대 방향으로 갈 때 어디서 나갈 것인가?

- 손절로 거래에서 나오게 된 경우 해당 종목의 재매수를 고려할 때 무엇을 볼것인가?

- 주가가 강세일 때 적당한 이익을 실현하기 위한 구체적인 기준은 무엇인가?

- 주가가 약세일 때 이익을 보호하기 위해 언제 팔 것인가?

- 극도로 악화된 상황과 신속하고 결단력 있는 행동이 필요한 급작스러운 변동에 어ᄄᅠᇂ게 대처할 것인가?

 

2. 비상계획에 포함되어야 하는 것

a. 첫 손절 가격

- 주식을 사기전 주가가 예상과 반대 방향으로 갈때 거래를 빠져나오기 위한 최대 손절 가격을 정함

 

b. 재진입 조건

- 거래별로 위험 대비 보상을 따져가며 검토 평가하고 거래 요건이 충족될때마다 새로운 트레이딩의 기회로 취급함

 

c. 이익 실현 매도

- 매수한 종목이 괜찮은 수익을 내고 있다면 손절 스톱 주문 여러개를 이용해 해당 포지션이 손실로 전환되지 않도록 함

 

3. 추세가 며칠간 지속되는가

- 최상의 거래들은 거래량이 증가한 채로 여러 날 가격이 상승할 때 나타남

- 이것이 기관 매수와 개인 매수를 구별하는 방법임

 

4. 테니스공 움직임 패턴

- 일반적으로 2~5일 길게는 1~2주의 조정 기간 후에 최근 고가들을 갱신함(자연스러운 조정)

- 기관의 수요가 강하게 매집될 때는 거의 항상, 며칠 내지 2주 사이에 발생하는 첫 조정 가격선에 지지선이 형성됨

 

5. 크게 오르는 주식 특성

1) 브레이크 아웃 이후 상승세가 뒤따르는 신호들로 확인되는 가격 움직임

2) 하락 마감일보다 많은 상승 마감일, 하락 마감주보다 많은 상승 마감주

3) 테니스공 움직임: 조정 이후 회복 탄력성이 강한 가격 반동

4) 주가가 상승할 때 거래량도 상승하고 주가가 하락할 때 거래량도 감소함

5) 나쁜 마감일보다 많은 좋은 마감일

 

6. 훨씬 더 많이 오르는 종목 특징

1) 모멘텀: 주가가 15일 중 12일 오른다.

2) 거래량: 거래량이 15일 동안 25%이상 오른다.

3) 가격: 가격이 15일 동안 20%이상 오른다.(15일간 가격이 더 많이 오를수록, 거래량이 더 많아질수록 좋다.)

 

7. 규칙 위반이 일어나는 징후들

1) 돌파 성공 후 20일 이동평균선을 깰 때

2) 거래량이 있는 상태에서 전 저점보다 낮은 저점이 3번 나타났을 경우(음봉 3회)

3) 브레이크 아웃이 적은 거래량과 함께 나타나고 며칠간 큰 거래량을 동반하여 주가가 다시 제자리로 돌아감

4) 규칙 위반이 여러개 나올 때

 

 

챕터2. 모든 거래는 위험이 1순위다

 

1. 출구 계획

- 손절 스톱이 없는 트레이딩은 브레이크가 없는 자동차를 운전하는 것과 같다

- 큰 손실로부터 거래를 보호하는 유일한 방법은 손실이 통제 불가능할 정도로 불어나기 전에 작은 손실을 받아들이는 것이다.

 

2. 최대 손실 허용치

- 손절가격은 최대 10%

 

3. 최적의 손절 스톱 설정

- 최적의 손절 스톱을 설정하려면 주가가 정상적으로 변동할 수 있는 여유를 허용하는 동시에 위험 수위 근처지만 확률적으로 과도하게 위험하지 않은 가격을 찾아야됨

 

4. 누가 맞고 누가 틀렸을까?

- 견고한 계획은 실행이 동반되어야 하며 이는 훈련을 필요로 한다.

- 크게 잃지 않는 것이 크게 벌기 위한 핵심 요소

- 이익을 쫓는 투자자로서 손실은 선택의 여지없이 발생하겠지만 얼마를 잃는지는 나의 선택에 달려있다.